最新披露的基金二季报显示◈✿★ღ，信达澳亚基金的冯明远◈✿★ღ、银华基金的李晓星都进行了大幅调仓◈✿★ღ，且主要重仓方向都放在科技◈✿★ღ。
以冯明远管理的信澳新能源产业股票为例◈✿★ღ，前十大重仓股更换了5只◈✿★ღ，且主要增加半导体行业的持仓优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ，相当于新能源主题切换成了半导体主题◈✿★ღ。
而李晓星管理的银华中小盘混合◈✿★ღ，前十大重仓股更是更换了7只◈✿★ღ，持仓集中在电子◈✿★ღ、军工◈✿★ღ、计算机等方向◈✿★ღ。
冯明远目前仍管理了4只公募产品（A/C份额合并计算）◈✿★ღ，最新披露的二季报显示◈✿★ღ，其管理规模超过128亿元◈✿★ღ。
其中◈✿★ღ，管理信澳新能源产业股票的时间最长◈✿★ღ，超过了7年◈✿★ღ。截至二季度末人族无敌3◈✿★ღ，该基金的规模约63亿元◈✿★ღ，接近其总管理规模的一半◈✿★ღ。
从持仓来看◈✿★ღ，《每日经济新闻》记者注意到◈✿★ღ，冯明远在二季度进行了比较大的调整◈✿★ღ。具体而言◈✿★ღ，信澳新能源产业股票的前十大重仓股更换了5只◈✿★ღ。聚辰股份◈✿★ღ、汇顶科技◈✿★ღ、南芯科技◈✿★ღ、领益智造◈✿★ღ、恒玄科技新进到前十大◈✿★ღ，江波龙◈✿★ღ、TCL科技◈✿★ღ、水晶光电◈✿★ღ、华峰铝业◈✿★ღ、安集科技则退出前十大人族无敌3◈✿★ღ。
冯明远在二季报中表示◈✿★ღ：“二季度◈✿★ღ，基金增加了电子行业持仓比重◈✿★ღ，具体而言增加半导体行业持仓占比◈✿★ღ。中国半导体行业经历近两年的行业去库阶段◈✿★ღ，当前芯片价格及库存水平均己回到均衡状态◈✿★ღ，未来行业有望呈现温和复苏状态◈✿★ღ。本季度A股市场公司股价仍出现较大波动◈✿★ღ，考验了基金投资人及管理人的持有耐心优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ，增加了投资难度◈✿★ღ。当前阶段◈✿★ღ，全球能源价格仍在高位人族无敌3◈✿★ღ，对中国的科技◈✿★ღ、制造产业提出了新的挑战◈✿★ღ。相信中国市场◈✿★ღ、中国制造业未来会迎来更好的投资时期优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ。”
其实如果再往前看◈✿★ღ，可以发现冯明远近几个季度一直在增加科技行业的配置◈✿★ღ，尤其是半导体行业的持仓◈✿★ღ。不过截至去年底◈✿★ღ，信澳新能源产业股票的第一大重仓股还是新能源行业的璞泰来◈✿★ღ；而进入今年一季度◈✿★ღ，璞泰来已经在前十大重仓股名单中看不到身影◈✿★ღ，第一大重仓股换成了兆易创新◈✿★ღ。
而从二季度来看◈✿★ღ，除了更换重仓股◈✿★ღ，此前重仓的兆易创新◈✿★ღ、立讯精密优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ、顺络电子等个股的持仓也大幅增加◈✿★ღ。单从前十大重仓股来看◈✿★ღ，已经不是大家印象中的新能源主题基金了◈✿★ღ，反而变成了科技半导体主题基金◈✿★ღ。
同样在二季度出现大幅调仓的还有银华基金的李晓星◈✿★ღ，其目前共管理了10只基金◈✿★ღ，不过大多都是团队搭配管理◈✿★ღ。
从其管理时间最长的银华中小盘混合来看优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ，该基金截至二季度末◈✿★ღ，前十大重仓股更换了7只◈✿★ღ，且主要集中在电子◈✿★ღ、军工◈✿★ღ、计算机行业◈✿★ღ。
其中华海清科◈✿★ღ、中航光电◈✿★ღ、航天电器◈✿★ღ、振华科技◈✿★ღ、西部材料人族无敌3优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ、深南电路◈✿★ღ、中航沈飞新进前十大◈✿★ღ，而芯源微◈✿★ღ、紫光国微◈✿★ღ、金山办公◈✿★ღ、立讯精密◈✿★ღ、分众传媒◈✿★ღ、菲利华◈✿★ღ、海康威视退出前十大◈✿★ღ。
李晓星在二季报中表示◈✿★ღ：“投资方向集中在科技成长相关人族无敌3◈✿★ღ，适度降低了对于高增速的追求◈✿★ღ，提升了对于质量的要求◈✿★ღ。目前基金的持仓集中在电子人族无敌3◈✿★ღ、军工◈✿★ღ、计算机◈✿★ღ、绿电◈✿★ღ、有色金属等方向◈✿★ღ，选择周期位置底部向上◈✿★ღ、股价位置不高和估值相对合理的标的◈✿★ღ。”
“继续看好半导体国产替代◈✿★ღ、国防科技等领域◈✿★ღ。全球半导体需求复苏◈✿★ღ，AI带来主要增量◈✿★ღ，其他下游呈现温和复苏特征◈✿★ღ。国产替代进入深水区◈✿★ღ，国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下◈✿★ღ，看好先进制程突破带动的国产设备◈✿★ღ、材料◈✿★ღ、零部件投资机会◈✿★ღ，关注国产算力芯片◈✿★ღ。”
李晓星还指出◈✿★ღ：“国防军工板块估值处于历史底部◈✿★ღ，年内行业需求有望反转优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复人族无敌3◈✿★ღ。主要看好产业链链长主机厂◈✿★ღ、航空发动机赛道优发国际随优而动一触即发◈✿★ღ，困境反转的导弹◈✿★ღ、信息化方向◈✿★ღ，以及卫星互联网◈✿★ღ、国产大飞机等新方向◈✿★ღ。”
而对于新能源板块◈✿★ღ，李晓星认为◈✿★ღ：“我们判断新能源的产能大幅扩张周期接近尾声◈✿★ღ，供给端的过剩在逐步改善◈✿★ღ，国内需求端平稳◈✿★ღ。综合来看◈✿★ღ，制造端的投资逻辑面临一定的挑战◈✿★ღ。看好基本面处于触底左侧◈✿★ღ，股价处于触底右侧的绿电运营商◈✿★ღ。”
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